Bericht zum 3. Quartal 2025
Eingebracht vom Magistrat · federführend Finanzen / Controlling
Beschlussvorschlag
Der Bericht zum 3. Quartal 2025 wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt
Der Quartalsbericht zum 3. Quartal bildet die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das ordentliche Ergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis und das Jahresergebnis ab. Er enthält das Budget und die Ist-Daten für das Jahr 2024, die Plan-Daten für das Jahr 2025 sowie das Budget zum 30. September und ein bereinigtes Ergebnis für 2025 zum 30. September (13. Oktober 2025).
Daraus resultierend wurde eine Prognose auf das Jahresergebnis vorgenommen.
Die Hochrechnung der Daten lässt aus heutiger Sicht einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 5,33 Mio. € zum 31.12.2025 erwarten (Haushaltsplan 2025 ordentliches Ergebnis -154.434 €). Dieser resultiert im Wesentlichen aus den in untenstehender Tabelle genannten Positionen. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei der Gewerbesteuer noch rund 0,4 Mio. € bis zum Jahresende zu erwarten sind. Damit würde ein Ergebnis bei der Gewerbesteuer von 17,2 Mio. € erzielt werden. Darüber hinaus sind in die Tabelle neu bekannt gewordene Daten (Bescheid, Steuerschätzung 05/2025 und Orientierungsdaten aus 10/2025) eingeflossen.
Hochrechnung zum
Einfach erklärt
Die Stadtverordnetenversammlung soll den Finanzbericht der Stadt zum 3. Quartal 2025 zur Kenntnis nehmen. Eine weitere Entscheidung oder Maßnahme ist nicht vorgesehen.
Nach der aktuellen Hochrechnung wird für Ende 2025 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 5,33 Mio. € erwartet. Im Haushaltsplan war ein Fehlbetrag von 154.434 € vorgesehen. Die Prognose berücksichtigt unter anderem aktuelle Steuerdaten, Zuweisungen und Umlagen sowie Haushaltssperren. Bei der Gewerbesteuer rechnet die Stadt bis zum Jahresende noch mit rund 0,4 Mio. € zusätzlichen Einnahmen und damit insgesamt mit 17,2 Mio. €.
Diese Fassung wurde von einem Sprachmodell aus dem amtlichen Text übersetzt und ist nicht rechtsverbindlich. Maßgeblich ist der .